Acushnet Holdings Corp (US0050981085) Konsumgüter-Zyklische · Freizeit
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Golfausrüster mit etablierten Marken, steigenden Umsätzen und 7.300 Mitarbeitern, jedoch zyklischer Ausrichtung auf Freizeitkonsum.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer, während die Gesamtbewertung fair erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen, 25,2% Eigenkapitalrendite sowie deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum stützen die Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. USD, 2024: 0.77 Mrd. USD, 2023: 0.86 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 137%) belastet die Bilanz, trotz guter Liquidität mit einer Current Ratio von 2,38.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.92). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.92) reduzieren jedoch den freien Mittelzufluss.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit 24,9% Ausschüttungsquote konservativ abgesichert, bietet mit 1,3% jedoch geringe Rendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, starkes ROE und Gewinnwachstum stehen wachsender Verschuldung, gemischtem Eigenkapitaltrend und zyklischer Nachfrage gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10