(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 156%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Allison entwickelt und produziert weltweit Getriebe für Nutzfahrzeuge, Verteidigungsfahrzeuge und elektrifizierte Antriebe; der Umsatztrend über vier Jahre ist gemischt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt als fair, obwohl das KBV als teuer eingestuft ist; das erwartete niedrigere KGV signalisiert steigende Gewinne.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 28,3 % treffen auf rückläufige Gewinne im jüngsten Jahresvergleich.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.87 Mrd. USD, 2024: 1.65 Mrd. USD, 2023: 1.23 Mrd. USD, 2022: 0.87 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 156%) belastet die Bilanz, während steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 4,85 stützen.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12) sprechen für solide Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 8/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 13,8 % konservativ und nachhaltig.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Hohe Margen, positiver freier Cashflow und bessere Liquidität stehen erhöhter Verschuldung sowie rückläufigem jüngstem Gewinn gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.2 vs. Trailing 17.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 98.4% (13 Analysten, Range 2.44–2.65) | Umsatzwachstum erwartet: 22.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.26 (13.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 138.91. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10