Allison Transmission Holdings Inc (US01973R1014) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 156%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Allison Transmission ist ein führender Hersteller von Automatikgetrieben für schwere Nutzfahrzeuge und bietet zudem elektrische Antriebssysteme an, was die Diversifizierung des Geschäfts unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des 'sehr teuren' KBV-Urteils.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 19.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 30.4% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.87 Mrd. USD, 2024: 1.65 Mrd. USD, 2023: 1.23 Mrd. USD, 2022: 0.87 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 156% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung weiterhin im Blick behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Der durchgehende positive Free Cash Flow und der hohe CapEx-Depr-Ratio bestätigen die finanzielle Stabilität und Investitionsaktivitäten des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.1%. Die konservative Dividendenrendite von 1.0% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 17.1% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für schwere Nutzfahrzeuge und elektrische Antriebssysteme werden durch Risiken wie eine mögliche Rezession und steigende Rohstoffpreise begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 18.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 98.4% (13 Analysten, Range 2.44–2.65) | Umsatzwachstum erwartet: 22.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.35 (14.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 137.4. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein positives Umsatzwachstum und ein KGV-Ziel von 137.4 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10