Allison Transmission Holdings Inc (US01973R1014) Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
117,35 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 156%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Allison Transmission ist ein führender Hersteller von Automatikgetrieben für schwere Nutzfahrzeuge und bietet zudem elektrische Antriebssysteme an, was die Diversifizierung des Geschäfts unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist sehr hoch bewertet, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 19.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 30.4% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.87 Mrd. USD, 2024: 1.65 Mrd. USD, 2023: 1.23 Mrd. USD, 2022: 0.87 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 147% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung im Auge behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Der durchgehend positive Free Cash Flow und der hohe CapEx-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.1%. Die konservative Dividendenrendite von 1.0% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 17.1% sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum im Bereich elektrifizierte Antriebssysteme bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und der Wettbewerb Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 18 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 98.4% (13 Analysten, Range 2.44–2.65) | Umsatzwachstum erwartet: 22.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.35 (14.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 137.4. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 22.2% und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10