Kinetik Holdings Inc (US02215L2097) ·
47,44 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -684%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.9%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.69)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 96.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kinetik Holdings Inc. ist ein mittelstromweiten Unternehmen im texanischen Delaware Becken, das sich auf Logistik und Transportdienstleistungen für den Öl- und Gassektor spezialisiert hat.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.34 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die hohen Verschuldungsgrade und das negative Eigenkapital gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Nettomarge von 29% und der Umsatztrend nach oben deuten auf eine solide Profitabilität hin, trotz einer geringen operativen Marge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.57 Mrd. USD, 2024: -2.98 Mrd. USD, 2023: -0.53 Mrd. USD, 2022: -0.84 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (über 684%) stellen erhebliche Risiken dar und mindern die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin, was ein wichtiger positiver Faktor ist.

  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (96.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 96.6% stellt eine Herausforderung dar und schränkt die Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage im Öl- und Gassektor, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 40 vs. Trailing 18.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range -0.02–0.06) | EPS nächstes Jahr: 1.68 (27.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 52.36. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, insbesondere aufgrund des Forward KGV von 40 und dem positiven Cashflow.

Gesamtscore: 5.7/10