American Eagle Outfitters Inc (US02553E1064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 5.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Multinationaler US-Bekleidungshändler mit mehreren Marken und steigenden Umsätzen, jedoch konjunkturabhängigem Geschäftsmodell und zyklischem Konsumrisiko.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung wirkt günstig, während der KBV von 1,65 eine faire Einordnung nahelegt; damit bestehen widersprüchliche Signale.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und 17,6% Eigenkapitalrendite stehen einer schwachen operativen Marge von 2,4%, 5,0% Nettomarge und rückläufigen Gewinnen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.69 Mrd. USD, 2025: 1.77 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 1.60 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 102%) bei einer USD-Eigenkapitalbasis von 1,69 Mrd. und Current Ratio 1,52, allerdings deutlich gestiegene Schulden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 0,20 Mrd. USD; die Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich nahe den Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.9%. Die nachhaltige Dividende von 0,50 USD je Aktie bietet 3,1% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 30,9% und stabiler Zahlungshistorie.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positive Mittelzuflüsse und Aufwärtsrevisionen bieten Chancen, während Margendruck, Gewinnrückgang und zunehmende Verschuldung wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 10.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.2% (17 Analysten, Range 1.15–1.18) | Umsatzwachstum erwartet: 4.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.82 (4.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 19.7. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum treffen auf Halte-Konsens, Gewinnrückgang und ein höheres Forward-KGV als das Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10