American Eagle Outfitters Inc (US02553E1064) ·
18,79 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 5.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — American Eagle Outfitters ist ein bekannter Einzelhändler für Modeartikel mit einem etablierten Markenportfolio und einer soliden Kundenbasis, jedoch mit moderaten Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.68, was im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als etwas hoch einzuschätzen ist, insbesondere angesichts der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 2,4% und die niedrige Nettomarge von 5% deuten auf eine geringe Rentabilität hin, was ein wesentliches Risiko darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.69 Mrd. USD, 2025: 1.77 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 1.60 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der hohe Verschuldungsgrad von 102% ein kritischer Punkt, der die finanzielle Stabilität gefährdet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.46 Mrd. USD ist positiv und deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.9%. Die Dividende von 0.50 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 30.9% ist nachhaltig, jedoch könnte sie durch die geringe Profitabilität begrenzt sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Marke American Eagle bietet Wachstumspotenziale, während die hohe Verschuldung und die schwache Rentabilität erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 10.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.2% (17 Analysten, Range 1.15–1.18) | Umsatzwachstum erwartet: 4.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.82 (6.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 19.67. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit einer leicht positiven Kursziel von 19.67 USD, was auf eine moderate Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 4.6/10