American Eagle Outfitters Inc (US02553E1064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 5.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — American Eagle Outfitters ist ein bekannter Einzelhändler für Modeartikel mit einem etablierten Markenportfolio und einer soliden Kundenbasis, jedoch mit geringer Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem hohen KGV und KPEG im Vergleich zu den historischen Werten, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge ist sehr niedrig und die Nettomarge ebenfalls gering, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.69 Mrd. USD, 2025: 1.77 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 1.60 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad ist hoch, was ein erhöhtes finanzielles Risiko darstellt, jedoch mit einer moderaten Eigenkapitalbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.9%. Die Dividendenrendite ist attraktiv, jedoch wird die Ausschüttungsquote von 30.9% die zukünftige Dividendenausschüttung begrenzen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, birgt aber Risiken durch geringe Margen und hohe Verschuldung sowie eine mögliche Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 10.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.2% (17 Analysten, Range 1.15–1.18) | Umsatzwachstum erwartet: 4.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.82 (6.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 19.5. Der Konsens der Analysten ist stabil, mit einer leicht positiven Einschätzung aufgrund erwarteter Umsatzsteigerungen, jedoch mit einem Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10