Arbor Realty Trust (US0389231087) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 374%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.1)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 124.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Arbor Realty Trust ist ein REIT, das sich auf strukturierten Finanzanlagen im Immobiliensektor konzentriert und somit eine moderate Risikobereitschaft erfordert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.43 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung und den schwachen Cashflow-Trend gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Eigenkapitalrendite von 4.1% und das negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.95 Mrd. USD, 2024: 3.02 Mrd. USD, 2023: 3.12 Mrd. USD, 2022: 2.94 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 374% sowie ein niedriger Current Ratio von 0.1 stellen kritische Liquiditätsrisiken dar.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Obwohl der FCF durchgehend positiv ist, wird dies durch die geringe Profitabilität und hohe Zinsaufwendungen begrenzt.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (124.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 124.4% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt eine kritische Situation dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen, jedoch sind die Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität erhöht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 12.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.3% (4 Analysten, Range 0.95–1.02) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | EPS nächstes Jahr: 0.61 (119.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 2) | Kursziel: 6.63. Der Analystenkonsens deutet auf eine stabile Bewertung hin, obwohl das Gewinnwachstum weiterhin fraglich ist.

Tratabu-Gesamtscore: 3.1/10