Atmos Energy Corporation (US0495601058) Versorgungsgüter · Regulierte Gasversorgung
169,96 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.51 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Atmos Energy ist ein regulierter Erdgasverteiler mit einer soliden Bilanz und moderaten Wachstumsaussichten, jedoch belastet durch negative Cashflows.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 1.91, aber die hohen Forward-KGV-Werte deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und der hohe Nettogewinn zeigen eine gute Profitabilität, jedoch werden die negativen Cashflows dies ausgleichen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.56 Mrd. USD, 2024: 12.16 Mrd. USD, 2023: 10.87 Mrd. USD, 2022: 9.42 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was ein stabiles Fundament für das Unternehmen darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.61). 2025: -1.51 Mrd. USD ✗, 2024: -1.20 Mrd. USD ✗, 2023: +0.65 Mrd. USD ✓, 2022: -1.47 Mrd. USD ✗ — Der negative Free Cash Flow ist ein erhebliches Risiko und mindert die Attraktivität des Unternehmens deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 47.5%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die moderate Payout-Quote von 47.5% lässt wenig Spielraum für zukünftiges Wachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung und einer stabilen Nachfrage nach Erdgas, jedoch sind die negativen Cashflows ein großes Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.2 vs. Trailing 21 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.1% (12 Analysten, Range 3.57–3.65) | Umsatzwachstum erwartet: -14.1% | EPS nächstes Jahr: 8.97 (6.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 187.27. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was das Unternehmen attraktiv macht, aber die hohen Forward-KGV-Werte bleiben ein Problem.

Gesamtscore: 5.4/10