AutoNation Inc (US05329W1027) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 435%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.20 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Das diversifizierte US-Autohandelsgeschäft verbindet Fahrzeugverkauf, Service und Finanzierung, bleibt jedoch zyklisch und konjunkturabhängig.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Niedrige Gewinnmultiplikatoren sprechen für eine günstige Bewertung, während das KBV von 2,46 als fair gilt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Margen von 4,5% operativ und 2,8% netto stehen einer starken Eigenkapitalrendite von 32,8% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.34 Mrd. USD, 2024: 2.46 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 2.05 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 435%) bei einer Current Ratio von 0,84 belastet die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). 2025: -0.20 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.31 Mrd. USD ✓, 2022: +1.34 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52) belasten den freien Mittelzufluss in USD.

  6. Dividende (Score 5/10) — Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Hohe Verschuldung, sinkende Margen und negativer aktueller FCF begrenzen Chancen trotz erwarteter Gewinnsteigerung und starkem ROE.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.8 vs. Trailing 7.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.3% (13 Analysten, Range 3.65–3.83) | Umsatzwachstum erwartet: -0.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 24.98 (14.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 245.67. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 6,8 unter dem Trailing-KGV von 7,8 stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10