(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -8.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -9.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Avantor ist ein Anbieter von spezialisierten Materialien und Dienstleistungen für verschiedene Branchen wie Biopharma und Gesundheitswesen, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung mit KBV von 1.4 deutet auf eine moderate Einschätzung des Unternehmens hin, jedoch wird dies durch den Verlust in der Profitabilität beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negativer Nettogewinn und eine geringe operative Marge sowie negative ROE deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.57 Mrd. USD, 2024: 5.96 Mrd. USD, 2023: 5.25 Mrd. USD, 2022: 4.86 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 71% und einer hohen Eigenkapitalquote zeigt eine gute finanzielle Stabilität.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.34). Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, genügend Geld zu generieren, um seine Operationen zu finanzieren und möglicherweise Investitionen zu tätigen.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und der negative Gewinn bedeuten, dass keine Erträge an die Aktionäre ausgeschüttet werden können.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Nachfrage nach Biopharma-Produkten bietet Chancen, jedoch überwiegen die aktuellen Profitabilitätsdefizite die positiven Aspekte.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10