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Axos Financial Inc (US05465C1009)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Axos Financial ist eine wachsende US-Regionalbank mit Bank- und Wertpapiergeschäft sowie rund 1.989 Mitarbeitern.
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Bewertung (Score 6/10) — Ein KBV von 1,84 signalisiert eine faire Bewertung.
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Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke Profitabilität zeigt sich in 36,0% Nettomarge, 16,8% Eigenkapitalrendite und 18,8% Gewinnwachstum.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.68 Mrd. USD, 2024: 2.29 Mrd. USD, 2023: 1.92 Mrd. USD, 2022: 1.64 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide: Eigenkapitalquote gut (10.8%).
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Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
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Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum bieten Chancen, während die Daten keine ausdrücklichen Warnsignale zu wesentlichen Risiken ausweisen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.6 vs. Trailing 12 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.4% (7 Analysten, Range 2.46–2.52) | Umsatzwachstum erwartet: 12.0% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 110.86. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes Forward-KGV von 9,6 gegenüber 12,0 sprechen für eine positive Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 7/10