BrightView Holdings (US10948C1071) Industrie · Spezialgeschäftsdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.2%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BrightView bietet breit gefächerte, teils wiederkehrende Landschaftsdienstleistungen in den USA mit zwei Segmenten und 18.200 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,85 ist die Aktie sehr günstig bewertet, während das Forward-KGV von 18,83 keinen starken Bewertungsabschlag signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Sehr niedrige Margen, eine Eigenkapitalrendite von 1,2% und negatives TTM-EPS belegen eine schwache Profitabilität trotz leichtem Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.74 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 51%) bei steigendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 1,3 spricht für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) begrenzen jedoch die finanzielle Dynamik.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (43.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), doch die Dividende wird trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung, solide Bilanz und Kaufkonsens bieten Chancen, stehen aber sehr niedrigen Margen, schwachem Wachstum und negativem TTM-EPS gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 120.0% (6 Analysten, Range -0.01–0.02) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | EPS nächstes Jahr: 0.18 (50.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 2) | Kursziel: 15.45. Der Analystenkonsens lautet Kauf bei erwarteten EPS-Zuwächsen, während Umsatzwachstum von 0,6% nur begrenzte operative Dynamik erwarten lässt.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10