(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — BrightView Holdings betreibt Landschaftsdienstleistungen und weist aufgrund der geringen Nettomarge und des niedrigen ROE eine schwache Profitabilität auf.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.06 und einem KUV von 0.48, was im Kontext der 'fair' Einschätzung des Bewertungsansatzes angemessen ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge von 1,7% und das geringe ROE von nur 2,7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.74 Mrd. USD, 2022: 1.22 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 51% sowie die solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil sind positiv bewertbar.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Ein überwiegend positiver FCF-Trend und eine moderate FCF-Marge deuten auf eine stabile Liquidität hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 43,6% sowie die Dividendenkonsistenz sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Landschaftsdienstleistungen, birgt aber Risiken durch geringe Margen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19 vs. Trailing 468.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 120.0% (6 Analysten, Range -0.01–0.02) | Umsatzwachstum erwartet: 0.6% | EPS nächstes Jahr: 0.18 (50.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 2) | Kursziel: 16.68. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 16,68 EUR sowie dem KUV von 0.48 unterstützen eine positive Einschätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10