(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 332%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Burlington ist ein großer US-Händler mit wachsenden Umsätzen und verbessertem Gewinn, jedoch in einem wettbewerbsintensiven Bekleidungseinzelhandel.

2. Bewertung (Score 4/10) — Das Bewertungssignal ist fair, doch der Buchwert ist sehr teuer und das Forward-KGV liegt bei 21,5.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Margen und eine Eigenkapitalrendite von 41,4% stützen die solide Profitabilität, während die operative Marge bei 6,7% bleibt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.81 Mrd. USD, 2025: 1.37 Mrd. USD, 2024: 1.00 Mrd. USD, 2023: 0.79 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 332%) belastet trotz steigenden Eigenkapitals und leicht verbesserter Verschuldungsquote.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.11). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.11) erhöhen den Mittelabfluss.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher derzeit keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinne wachsen deutlich, doch hohe Verschuldung und die geringe operative Marge erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.5 vs. Trailing 23.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 32.7% (17 Analysten, Range 4.25–4.46) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.69 (16.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 368.53. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für weiteres Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10