(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 332%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Burlington Stores Inc. ist ein US-basierter Einzelhändler für Markenwaren mit einem Fokus auf Modeartikel und bietet eine breite Produktpalette an.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (33.1) und der Enterprise Value zu EBITDA-Ratio (18.89) deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite (39.1%) und einem steigenden Umsatz deutet auf eine gute Geschäftsbasis hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.81 Mrd. USD, 2025: 1.37 Mrd. USD, 2024: 1.00 Mrd. USD, 2023: 0.79 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 332% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.12). Ein überwiegend positiver Cashflow-Trend mit einer soliden FCF-Marge deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die hohe Verschuldung sind ungünstige Faktoren für Dividendinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, jedoch überwiegen die hohen Schulden und die hohe Bewertung die positiven Aspekte.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 33.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 32.7% (17 Analysten, Range 4.25–4.46) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.79 (16.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 367.07. Die Analystenmeinung ist überwiegend positiv mit einem Kauf-Konsens und einer Kurszielerhöhung, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10