CTS Corporation (US1265011056) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CTS entwickelt Sensoren, Verbindungskomponenten und Aktuatoren für Verkehr, Industrie, Gesundheit, Luftfahrt und Verteidigung in mehreren Weltregionen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,82 gilt als fair, während das Bewertungsbild insgesamt ebenfalls fair ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen von 39,7% brutto und 12,4% netto treffen auf gemischte Vierjahres-Umsätze, aber jüngstes Wachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.55 Mrd. USD, 2024: 0.53 Mrd. USD, 2023: 0.53 Mrd. USD, 2022: 0.51 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 22%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.51). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.51).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.2%. Die nachhaltige Dividende ist konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,3% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Diversifizierte Endmärkte und jüngstes Wachstum bieten Chancen, während gemischte Umsatzentwicklung und Unterinvestition operative Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10