CNX Resources Corp (US12653C1080) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.44)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fokussierter US-Erdgasproduzent mit 390 Mitarbeitern und hoher institutioneller Beteiligung, jedoch stark von regionalen Gasvorkommen und Energiepreisen abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die günstige Bewertung und ein KBV von 1,15 bieten Spielraum, obwohl das erwartete Gewinnniveau unter dem aktuellen liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 44,4% Nettomarge und 21,3% Eigenkapitalrendite sprechen für starke Profitabilität, trotz rückläufigem Umsatz und Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.34 Mrd. USD, 2024: 4.10 Mrd. USD, 2023: 4.36 Mrd. USD, 2022: 2.95 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%) trifft auf Umlaufvermögen von nur 44% der kurzfristigen Schulden und erhöhtes Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Der FCF war in allen vier Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,19 stützen die Nachhaltigkeit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und positiver FCF stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn sowie einem überwiegend negativen Analystenkonsens gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 9.6 vs. Trailing 6.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 97.7% (8 Analysten, Range -0.83–0.63) | Umsatzwachstum erwartet: 52.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.88 (21.1%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 1, Hold: 6, Sell: 6) | Kursziel: 37.73. Aufwärtsrevisionen stehen einem Verkaufskonsens und einem erwarteten Gewinnrückgang gegenüber, da das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10