CenterPoint Energy Inc (US15189T1079) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 212%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Reguliertes US-Versorgungsunternehmen mit Strom- und Gasgeschäft bietet vergleichsweise planbare Erlöse, bleibt jedoch kapitalintensiv und stark fremdfinanziert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; das erwartete KGV von 18,2 liegt unter dem nachlaufenden KGV von 22,8.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne stützen die Ertragskraft, während der gemischte Umsatztrend und die moderate Eigenkapitalrendite begrenzen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.15 Mrd. USD, 2024: 10.67 Mrd. USD, 2023: 9.67 Mrd. USD, 2022: 10.05 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 212%) belastet die finanzielle Stabilität und erhöht die Abhängigkeit von Refinanzierungsbedingungen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.22). 2025: -2.38 Mrd. USD ✗, 2024: -2.37 Mrd. USD ✗, 2023: -0.52 Mrd. USD ✗, 2022: -2.61 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.22) übersteigen den operativen Mittelzufluss deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Moderate Ausschüttungsquote (30–50%), nachhaltige Dividende und sechs von sechs Jahren gezahlt sprechen für eine verlässliche Ausschüttung.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und regulierte Nachfrage stehen erheblichen Risiken durch hohe Verschuldung, dauerhaft negativen freien Cashflow und Kapitalbedarf gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 22.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.7% (14 Analysten, Range 1.3–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 18.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.09 (9.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 45.35. Aufwärts gerichtete Revisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 18,2 unter dem Trailing-KGV von 22,8 sprechen für positive Erwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10