Centerspace (US15202L1070) Immobilien · REIT - Wohnen
58,39 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 141%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.4%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.27)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Centerspace ist ein Immobilienunternehmen mit Wohnanlagen in den USA und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Wohnraum.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.61 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch hohe Kennzahlen wie KGV und KUV beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 6.6% und die niedrige ROE von 1.4% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.73 Mrd. USD, 2024: 0.67 Mrd. USD, 2023: 0.73 Mrd. USD, 2022: 0.75 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 141% deutet auf ein moderates Bilanzsignal hin, jedoch sind Liquiditätsrisiken vorhanden.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.48). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) ist positiv, aber die geringe FCF-Marge und hohe Capex-Ratio sind kritisch.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Ausschüttung einer Dividende im Verlustjahr deutet auf eine nicht nachhaltige Dividendenpolitik hin, was den Score begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wohnimmobiliensegment bietet Chancen, aber die hohe Verschuldung und geringe Profitabilität stellen Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 55.6 vs. Trailing 128.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -105.2% (3 Analysten, Range -0.48–-0.12) | Umsatzwachstum erwartet: -4.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 70.72. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Revision nach oben und einem Forward KGV unter dem Trailing KGV.

Gesamtscore: 4.9/10