Centuri Holdings, Inc. (US1559231055) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Centuri bedient mit 9.687 Mitarbeitenden und vier Segmenten unterschiedliche nordamerikanische Energieinfrastrukturmärkte, bleibt jedoch stark vom regulierten Versorgungsumfeld abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist fair, das KUV günstig, während ein trailing-KGV von 61,1 und ein forward-KGV von 34,6 anspruchsvoll bleiben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigt sich in 2,8% operativer Marge, 0,9% Nettomarge und nur 4,0% Eigenkapitalrendite trotz Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.87 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.23 Mrd. USD, 2022: 0.39 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 107%) besteht trotz deutlicher Verbesserung gegenüber den Vorjahren und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,78.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65) begrenzt die Aussagekraft der freien Mittelzuflüsse.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und ein Kaufkonsens stehen sieben Abwärtsrevisionen, niedrigen Margen, schwachem ROE und wiederholt negativem FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 34.6 vs. Trailing 61.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 0.12–0.47) | Revisionstendenz abwärts (+0/−7 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.94 (33.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 2) | Kursziel: 29.67. Der Kaufkonsens und das niedrigere forward-KGV sprechen für Erholung, doch sieben Abwärtsrevisionen und ein unverändertes laufendes EPS belasten den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10