Centuri Holdings, Inc. (US1559231055) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Centuri bietet diversifizierte Infrastrukturleistungen für die nordamerikanische Energiewirtschaft in vier Segmenten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist fair, während das KUV günstig erscheint; zugleich sind 62,18er Trailing-KGV und 34,6er Forward-KGV anspruchsvoll.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigt sich in 2,8% operativer Marge, 0,9% Nettomarge und 4,0% ROE; steigender Umsatz steht sinkendem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.87 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.23 Mrd. USD, 2022: 0.39 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 107%) belastet, hat sich gegenüber den Vorjahren jedoch deutlich verbessert; die Liquidität bleibt mit 1,78 solide.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65) und aktuell negativer FCF begrenzen die Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert, wodurch derzeit keine laufenden Ausschüttungserträge entstehen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, doch niedrige Margen, negativer aktueller FCF, Verschuldung und Abwärtsrevisionen erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 34.6 vs. Trailing 62.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range 0.12–0.47) | Revisionstendenz abwärts (+0/−7 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.94 (33.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 2) | Kursziel: 31.75. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Erholung, doch sieben Abwärtsrevisionen signalisieren eine klar negative Revisionstendenz.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10