Chesapeake Utilities Corporation (US1653031088) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Chesapeake Utilities ist ein etablierter US-Gasversorger mit regulierten und unregulierten Energiegeschäften sowie 1.300 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das faire KBV von 1,92 und das niedrigere Forward-KGV von 18,4 gegenüber 20,8 sprechen für eine angemessene Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 15,1% Nettomarge, 26,2% operativer Marge und 9,5% Eigenkapitalrendite, jedoch nur moderatem Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.60 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.25 Mrd. USD, 2022: 0.83 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 102%), bei steigendem Eigenkapital, aber eingeschränkter kurzfristiger Liquidität mit einer Current Ratio von 0,45.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.14). 2025: -0.21 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.14) belasten den freien Cashflow deutlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.2%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird bei moderater Ausschüttungsquote von 45,2% gezahlt, bietet mit 2,2% Rendite jedoch keinen hohen laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während negativer FCF, hohe Investitionen und kurzfristige Liquiditätsrisiken erheblich belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.4 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.3% (5 Analysten, Range 2.8–2.9) | Umsatzwachstum erwartet: 16.0% | EPS nächstes Jahr: 7.33 (13.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 146.9. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 13,9% und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10