Chesapeake Utilities Corporation (US1653031088) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter Gasversorger mit ergänzendem unreguliertem Energiegeschäft bietet stabile Nachfrage und regionale Diversifikation in den USA.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair bei einem KBV von 1,89 und einem Forward-KGV von 18,15 gegenüber 21,02 trailing.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 15,1% Nettomarge, 26,2% operativer Marge und moderater Eigenkapitalrendite von 9,5%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.60 Mrd. USD, 2024: 1.39 Mrd. USD, 2023: 1.25 Mrd. USD, 2022: 0.83 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 102%), während kurzfristige Verbindlichkeiten das Umlaufvermögen deutlich übersteigen.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.14). 2025: -0.21 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; hohe Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 3,14 belasten den USD-Cashflow.

  6. Dividende (Score 7/10) — Moderate Ausschüttung (30–50%) mit 2,94 USD je Aktie, 2,2% Rendite, sechs Jahren Zahlungen und kontinuierlichem Wachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, doch negative USD-Cashflows, hohe Investitionen und schwache Liquidität erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.1 vs. Trailing 21 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.3% (5 Analysten, Range 2.8–2.9) | Umsatzwachstum erwartet: 16.0% | EPS nächstes Jahr: 7.34 (13.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 147.42. Kauf-Konsens ohne Verkaufsempfehlungen, erwartetes EPS-Wachstum von 13,9% und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10