WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.21 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.45)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Chesapeake Utilities Corporation ist ein regulierter Energieversorger mit einem diversifizierten Portfolio in den USA. Das Unternehmen operiert in verschiedenen Regionen und bietet Gasverteilung und andere Dienstleistungen an, was eine gewisse Stabilität bietet.
2. Bewertung (Score 7/10) — Das KGV von 20.2 ist hoch, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der KBV von 1.83 ist fair, aber die hohen Bewertungskennzahlen insgesamt rechtfertigen die Einschätzung 'fair' nicht vollständig.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 28.2% und die Nettomarge von 15.1% sind solide und zeigen eine gute Rentabilität, was die 'solide' Bewertung unterstützt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der Verschuldungsgrad von 102% ist kritisch und stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies führt zu einer maximalen Bilanzbewertung von 3 Punkten.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Der negative Free Cash Flow ist ein großes Warnsignal und deutet auf Probleme mit der Liquidität und der Fähigkeit hin, aus dem operativen Geschäft zu investieren.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 44.6% stabil, was die 'nachhaltig' Bewertung unterstützt. Allerdings ist das Wachstum der Dividende nicht vorhanden.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung und der Stabilität des Versorgungssektors, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade und der negative Free Cash Flow erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 5.4/10