Cinemark Holdings Inc (US17243V1026) Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 934%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cinemark verfügt über ein etabliertes Kinogeschäft in den USA und Lateinamerika, bleibt jedoch stark vom zyklischen Filmangebot abhängig.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 8,2 ist sehr teuer und begrenzt die Sicherheitsmarge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und starkes Gewinnwachstum überzeugen, allerdings bleibt die Umsatzentwicklung gemischt und die Nettomarge mit 6,4% begrenzt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.41 Mrd. USD, 2024: 0.59 Mrd. USD, 2023: 0.31 Mrd. USD, 2022: 0.11 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 934%) und eine aktuelle Liquiditätsquote von 0,71 belasten die finanzielle Stabilität erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,75) auf zurückhaltende Erneuerung des Anlagevermögens hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.3%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, aber die Dividende wurde nur in 2 von 6 Jahren gezahlt und fällt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartete Gewinnsteigerungen und steigende Nachfragechancen stehen einer sehr hohen Verschuldung sowie erheblichem kurzfristigem Liquiditätsrisiko gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.4 vs. Trailing 19.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.4% (13 Analysten, Range 1.88–2.1) | Umsatzwachstum erwartet: 2.4% | EPS nächstes Jahr: 2.68 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 39.64. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV signalisieren trotz rückläufiger laufender EPS-Erwartungen eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10