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Cinemark Holdings Inc (US17243V1026)
Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 934%)
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)
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Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cinemark betreibt ein etabliertes Kinonetz in den USA und Lateinamerika, bleibt jedoch stark vom zyklischen Unterhaltungsgeschäft abhängig.
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Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 8,18 sehr teuer erscheint.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und starkes ROE stehen einem gemischten Umsatzverlauf sowie schwankenden Gewinnen gegenüber.
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Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.41 Mrd. USD, 2024: 0.59 Mrd. USD, 2023: 0.31 Mrd. USD, 2022: 0.11 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 934%) belastet die Bilanz erheblich und trifft auf ein Current Ratio von nur 0,71.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75) auf möglichen Investitionsrückstand hin.
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Dividende (Score 5/10) — Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), aber die Rendite beträgt nur 1,0% und die Dividende wurde unregelmäßig gezahlt.
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Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachstum und positiver Cashflow bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, Liquiditätsrisiko und mögliche Unterinvestitionen erhöhen die Risiken.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.2 vs. Trailing 19.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.4% (13 Analysten, Range 1.88–2.1) | Umsatzwachstum erwartet: 2.4% | EPS nächstes Jahr: 2.69 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 40. Sinkendes Forward-KGV, erwartetes Gewinnwachstum und überwiegender Kaufkonsens sprechen für eine positive operative Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10