Enovis Corp (US1940145022) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -48.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -54.1%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Enovis verfügt über ein diversifiziertes Medizintechnikportfolio und internationale Präsenz, bleibt jedoch von der schwachen Ertragslage abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl die Aktie mit einem KBV von 0,8 unter Buchwert notiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze belasten eine Nettomarge von -48,0% und eine Eigenkapitalrendite von -54,1% die Profitabilität stark.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.49 Mrd. USD, 2024: 2.56 Mrd. USD, 2023: 3.42 Mrd. USD, 2022: 3.45 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 93%), aber das Eigenkapital ist deutlich gefallen und die Verschuldung gegenüber 2022 stark gestiegen.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59) auf zu geringe Erhaltungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; Anleger erhalten aktuell weder Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigende Umsätze und gute Liquidität stehen erheblichen Risiken durch anhaltende Verluste, fallendes Eigenkapital und unbeständigen freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -65.3% (7 Analysten, Range 2.21–2.25) | Umsatzwachstum erwartet: -59.3% | EPS nächstes Jahr: 3.69 (1.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 38.33. Der starke Kaufkonsens steht deutlich negativen laufenden Wachstumsraten und lediglich 1,5% erwartetem EPS-Wachstum im nächsten Jahr gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10