(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CoreCivic verfügt über drei Segmente und 13.651 Beschäftigte, bleibt jedoch auf US-Regierungspartner und den sensiblen Justizvollzugsmarkt konzentriert.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, da KBV 2,43 und KUV 1,39 angemessen erscheinen, während das Trailing-KGV von 28,17 erhöht bleibt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 10,2% operativer Marge und 5,2% Nettomarge, jedoch nur 8,8% Eigenkapitalrendite und begrenztem Gewinnwachstum.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.41 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.48 Mrd. USD, 2022: 1.43 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 87%), obwohl das Eigenkapital zuletzt auf 1,41 Mrd. USD sank und die Verschuldung gegenüber 2024 stieg.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). FCF in allen 4 Jahren positiv, zugleich besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71), was die langfristige Substanzentwicklung begrenzen kann.

6. Dividende (Score 2/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.0%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), allerdings beträgt die Dividende 0,00 USD und die Rendite 0,0%.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positive FCFs und erwartetes EPS-Wachstum schaffen Chancen; sinkende Eigenkapitalbasis, Unterinvestition und niedrige Margen begrenzen sie.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 28.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -18.7% (3 Analysten, Range 1.51–1.53) | Umsatzwachstum erwartet: -5.1% | EPS nächstes Jahr: 2.37 (40.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 41.8. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein Forward-KGV von 13,8 gegenüber 28,2 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10