(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CoreCivic bedient staatliche Sicherheits- und Wiedereingliederungsaufträge, bleibt jedoch stark von öffentlichen Vertragspartnern und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig.

2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind fair, während das Trailing-KGV von 26,83 keine besonders günstige Gewinnbewertung signalisiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 5,2% Nettomarge und steigendem Umsatz, jedoch nur moderatem Gewinnwachstum von 5,7%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.41 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.48 Mrd. USD, 2022: 1.43 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 87%) und eine Current Ratio von 1,66 stützen die Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.71) mögliche strukturelle Erneuerungsrisiken.

6. Dividende (Score 2/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.0%. Die Ausschüttungsquote gilt als konservativ (unter 30%), tatsächlich wird jedoch keine Dividende von 0,00 USD je Aktie gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, während rückläufige laufende EPS- und Umsatzprognosen sowie Unterinvestition Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 21.6 vs. Trailing 26.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -18.7% (3 Analysten, Range 1.51–1.53) | Umsatzwachstum erwartet: -5.1% | EPS nächstes Jahr: 2.28 (35.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 41.8. Ein starker Kaufkonsens und niedrigeres Forward-KGV sprechen für Erholungspotenzial, werden jedoch durch rückläufige laufende EPS- und Umsatzprognosen relativiert.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10