Coursera Inc (US22266M1045) Konsumgüter-Defensive · Bildungs- und Schulungsdienstleistungen

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -15.4%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -15.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coursera verfügt über ein global diversifiziertes Bildungsangebot und steigende Erlöse, erzielt jedoch weiterhin Verluste und bleibt damit operativ herausfordernd.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Ein KBV von 1,4 gilt als günstig, während das negative EBITDA die Aussagekraft ertragsbasierter Bewertungskennzahlen deutlich einschränkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Erlöse bleiben EBITDA, operative Marge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite negativ; das Unternehmen arbeitet weiterhin verlustbringend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. USD, 2024: 0.60 Mrd. USD, 2023: 0.62 Mrd. USD, 2022: 0.69 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 1%)

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,4 relativiert die Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre derzeit weder Ausschüttungen noch laufende Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Erlöse, geringe Verschuldung und gute Liquidität stehen anhaltenden Verlusten sowie dem Risiko einer Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (15 Analysten, Range -0.6–-0.3) | Umsatzwachstum erwartet: 39.8% | EPS nächstes Jahr: 0.82 (30.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 8.17. Der Kauf-Konsens und erwartetes Umsatz- sowie EPS-Wachstum nächstes Jahr bieten Aufwärtspotenzial, während die laufende EPS-Schätzung stagniert.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10