KRITISCH: Nettoverlust - Nettomarge = -8.2%

• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis - Op.Marge = -12.9%
• KRITISCH: Negatives ROE - ROE = -10.3%
• WARNUNG: FCF in 2 von 5 Jahren negativ

Unternehmensprofil

Coursera Inc ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Defensive" und bietet online Bildungs- und Trainingsdienstleistungen weltweit. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. EUR und eine Enterprise Value von 0,23 Mrd. EUR.

Bewertung

Die Aktie ist teuer bewertet mit einem KGV-Forward von 14.1044. Der KBV beträgt 1.549, während der EV/EBITDA bei -7.452 liegt, was auf negative EBITDA-Werte hinweist.

Profitabilität & Wachstum

Das Unternehmen schreibt Verluste mit einer Nettomarge von -8.2%. Der ROE beträgt -10.3%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen Eigenkapitalanteil zu profitieren. Der Umsatz hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen und liegt 2021 bei 420 Mio. EUR.

Bilanz & Verschuldung

Coursera hat eine sehr solide Bilanz mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 0,01 bis 0,03, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen nur geringfügig verschuldet ist. Der Current Ratio liegt zwischen 2,46 und 4,34, was eine hohe Flüssigkeitsreserve zeigt.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow (FCF) des Unternehmens hat in den letzten fünf Jahren durchgängig negative Werte aufgewiesen: -0,05 Mrd. EUR im Jahr 2021, -0,05 Mrd. EUR im Jahr 2022, -0,01 Mrd. EUR im Jahr 2023 und 0,11 Mrd. EUR im Jahr 2024. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, selbstfinanziert zu wachsen.

Dividende

Coursera zahlt keine Dividen (Payout Ratio = 0). Die Rendite beträgt ebenfalls null Prozent.

Chancen & Risiken

• Chancen: Coursera profitiert möglicherweise von der steigenden Nachfrage nach online Bildungsplattformen, insbesondere in Zeiten von digitaler Transformation.
• Risiken: Die kontinuierlichen Verluste und die negative FCF deuten auf schwache finanzielle Leistungen hin. Zudem besteht das Risiko, dass der Umsatz weiter abnimmt.

Fazit & Gesamtscore

Unternehmensprofil (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und hoher Flüssigkeitsreserve. Bewertung (2/10): Teuer bewertet, negative EBITDA-Werte. Profitabilität & Wachstum (2/10): Verluste und abnehmender Umsatz. Bilanz & Verschuldung (9/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung. Free Cash Flow (3/10): Durchgängig negative FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum. Dividende (2/10): Keine Dividen, Rendite null Prozent. Chancen & Risiken (4/10): Chancen durch steigende Nachfrage, aber auch Risiken durch Verluste und abnehmenden Umsatz.

Gesamtscore = Durchschnitt der Kategorien: 4,2/10

Begründung: Coursera zeigt schwache finanzielle Leistungen mit kontinuierlichen Verlusten und negativen FCF-Werten. Trotz einer soliden Bilanz und geringer Verschuldung besteht das Unternehmen vor allem durch die negative FCF und den abnehmenden Umsatz ein hohes Risiko.