CubeSmart (US2296631094) Immobilien · REIT - Industrie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.13)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 106.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CubeSmart gehört zu den drei größten US-Selbstlagerbetreibern und verwaltet 1.514 Anlagen, bleibt jedoch vom US-Immobilienmarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,47 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,86 erscheint die Aktie teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 29,3% Nettomarge und 41,1% operative Marge belegen solide Profitabilität, trotz rückläufiger Gewinne seit 2023.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.87 Mrd. USD, 2023: 2.80 Mrd. USD, 2022: 2.83 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 130%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23) auf potenziell zu niedrige Erhaltungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (106.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 2,12 USD rentiert mit 5,3%, ist jedoch wegen einer Ausschüttungsquote von 106,5% kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsende Umsätze, hohe Margen und positiver FCF stehen erhöhter Verschuldung, schwacher Liquidität und möglicher Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 23.8 vs. Trailing 27 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 62.2% (5 Analysten, Range 0.71–0.74) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | EPS nächstes Jahr: 1.57 (5.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 44.06. Kauf-Konsens und erwartetes Gewinnwachstum bei sinkendem Forward-KGV sprechen für einen moderat positiven Ausblick, ohne belegte Aufwärtsrevisionen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10