CubeSmart (US2296631094) Immobilien · REIT - Industrie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.13)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 106.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CubeSmart gehört zu den drei größten US-Selbstlagerbetreibern, verfügt über 1.514 Anlagen und erzielt kontinuierlich steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind teuer, während das Trailing-KGV von 27,18 und EV/EBITDA von 17,73 ebenfalls anspruchsvoll wirken.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 29,3% Nettomarge und 41,1% operativer Marge, jedoch sinkender Nettogewinn und rückläufige Margen seit 2023.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.87 Mrd. USD, 2023: 2.80 Mrd. USD, 2022: 2.83 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 130%), jedoch belasten sinkendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,13 die finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23) auf möglichen Investitionsnachholbedarf hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (106.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist mit 106,5% Ausschüttungsquote kritisch, obwohl sie seit sechs Jahren gezahlt wird und wächst.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsende Umsätze, hohe Margen und positiver FCF stehen erhöhter Verschuldung, sehr geringer Liquidität und nicht gedeckter Dividende gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.8 vs. Trailing 27.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 62.2% (5 Analysten, Range 0.71–0.74) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | EPS nächstes Jahr: 1.57 (5.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 44.06. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV von 23,8 unter dem Trailing-KGV von 27,2 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10