(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 246%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Deere & Company ist ein führender Hersteller von Maschinen für Landwirtschaft und Bauwesen mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer soliden Profitabilität.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV überhöht, was die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsaussichten widerspiegelt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Umsatz- und Gewinnmarge sowie die solide Eigenkapitalrendite deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.95 Mrd. USD, 2024: 22.84 Mrd. USD, 2023: 21.79 Mrd. USD, 2022: 20.26 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.1). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine gute Liquidität bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer moderaten Ausschüttungsquote bietet eine gewisse Attraktivität für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen und bautechnischen Maschinen, birgt aber Risiken durch globale Konjunkturabschwächung und hohe Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 33.1 vs. Trailing 33 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 35.1% (22 Analysten, Range 5.67–6.81) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 22.83 (26.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 644.21. Die Analystenkonsens deutet auf eine stabile Performance hin, während die Revisionstendenz leicht aufwärts gerichtet ist.

Gesamtscore: 5.9/10