Delek Logistics Partners LP (US24664T1034) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 38920%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 3/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 96.3%, Forward 102.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Delek Logistics Partners betreibt diversifizierte Infrastruktur für Rohöl, Produkte, Erdgas, Lagerung, Terminals und Recycling in den USA.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch der negative Buchwert macht das Unternehmen beim KBV sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 43,9% Eigenkapitalrendite stehen einem Gewinnrückgang von 34,9% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.01 Mrd. USD, 2024: 0.04 Mrd. USD, 2023: -0.16 Mrd. USD, 2022: -0.11 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 38920%) belastet die Bilanz bei nur 0,01 Mrd. USD Eigenkapital erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: +0.07 Mrd. USD ✓, 2023: +0.12 Mrd. USD ✓, 2022: +0.05 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch 2025 negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63) erhöhen den Mittelbedarf.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Rendite von 7,8% ist attraktiv, aber die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%) und übersteigt den Gewinn.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und hohes ROE bieten Chancen, während extreme Verschuldung, negativer aktueller FCF und überhöhte Ausschüttungen erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.3 vs. Trailing 20 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.4% (3 Analysten, Range 2.06–2.14) | Umsatzwachstum erwartet: 20.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.29 (23.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 53.17. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes Forward-KGV von 10,3 gegenüber 20,0 trailing sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10