Delek Logistics Partners LP (US24664T1034) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 38920%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 102.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Delek Logistics Partners bietet diversifizierte US-Midstream-Dienstleistungen für Rohöl, Erdgas, Produkte, Lagerung, Terminals und Recycling an.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, doch das KBV-Urteil lautet exakt „sehr teuer“ bei 445,15 und negativem Buchwert je Aktie.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 43,9% Eigenkapitalrendite stützen die Profitabilität, während der jüngste Gewinn um 34,9% zurückging und Umsätze mehrjährig schwankten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.01 Mrd. USD, 2024: 0.04 Mrd. USD, 2023: -0.16 Mrd. USD, 2022: -0.11 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 38920%) belastet die Bilanz bei nur 0,01 Mrd. USD Eigenkapital und einer Eigenkapitalquote von 0,22%.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: +0.07 Mrd. USD ✓, 2023: +0.12 Mrd. USD ✓, 2022: +0.05 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch 2025 negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63) erhöhen den Finanzierungsbedarf.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (102.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), da 102,6% des Gewinns ausgeschüttet werden, trotz sechs Jahren kontinuierlicher Dividendenzahlungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Umsatz- und Gewinnsteigerungen bieten Chancen, doch extreme Verschuldung, negatives Eigenkapital und ein aktueller negativer FCF dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.3 vs. Trailing 19.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.4% (3 Analysten, Range 2.06–2.14) | Umsatzwachstum erwartet: 20.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.36 (24.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 52.83. Aufwärtsrevision, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 10,3 gegenüber 19,3 trailing signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10