Delek US Energy Inc (US24665A1034) ·
47,22 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1170%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Delek US Energy ist ein Energieunternehmen, das Raffinerien und Logistik betreibt, jedoch weist die hohe Verschuldung und der Verlust eine kritische Bewertung auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der sehr hohe KBV-Wert in Kombination mit dem hohen KGV und einem negativen EPS deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die schwache operative Marge und der Verlust sowie der fallende Umsatz über vier Jahre deuten auf eine unrentable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.29 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.85 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad (1170%) stellt ein erhebliches Liquiditätsrisiko dar und ist kritisch bewertet.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Obwohl der Free Cash Flow in drei von vier Jahren positiv ist, wird dies durch den negativen operativen Cashflow und hohe Capex-Ausgaben ausgeglichen.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (11.4% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende aus Vorjahresgewinn trotz eines negativen TTM-EPS sowie die hohe Ausschüttungsquote sind ungünstig bewertet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Erdölprodukten, jedoch stehen es hohe Risiken durch die Verschuldung und geringe Profitabilität gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 161.4% (6 Analysten, Range 0.82–1.09) | Umsatzwachstum erwartet: 66.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.3 (-49.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 50.77. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kaufempfehlungs deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 2.7/10