Delek US Energy Inc (US24665A1034) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1170%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Integrierte US-Raffinerie- und Logistikaktivitäten bieten operative Breite, bleiben jedoch stark zyklisch und von sinkenden Umsätzen geprägt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die faire Gesamteinstufung steht einer sehr teuren Relation von Kurs zu Buchwert bei 25,65 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Erholung und das hohe ROE stehen einer schwachen Nettomarge von 1,9% sowie früheren Verlustjahren gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.29 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.85 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1170%) und ein Current Ratio von 0,82 begrenzen die finanzielle Stabilität deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19) sprechen für überwiegend solide Mittelzuflüsse.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende ist mit 6,8% Ausschüttungsquote konservativ abgesichert, bietet mit 1,3% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Gewinnwachstum und Aufwärtsrevisionen eröffnen Chancen, doch hohe Verschuldung, sinkende Umsätze und geringe Margen erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.3 vs. Trailing 21.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 161.4% (6 Analysten, Range 0.82–1.09) | Umsatzwachstum erwartet: 66.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.85 (-50.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 75. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 20,3 unter dem Trailing-KGV von 21,3 stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10