Delek US Energy Inc (US24665A1034) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1170%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.9%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Delek US Energy betreibt ein integriertes US-Energiegeschäft mit Raffinerien und Logistik, bleibt jedoch stark vom zyklischen Ölgeschäft abhängig.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 24,99 ist sehr teuer und begrenzt die Attraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt lediglich 1,9% bei fallendem Vierjahresumsatz, obwohl die Eigenkapitalrendite mit 78,8% hervorragend ausfällt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.29 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.85 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1170%) und ein fallendes Eigenkapital belasten die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.19). Der FCF war in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch 2024 deutlich negativ; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 6.8%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt, wächst stabil und bleibt mit einer Ausschüttungsquote von 6,8% konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärtsrevisionen und starkes jüngstes Gewinnwachstum bieten Chancen, doch extreme Verschuldung, geringe Margen und fallender Umsatz dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.3 vs. Trailing 20.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 161.4% (6 Analysten, Range 0.82–1.09) | Umsatzwachstum erwartet: 66.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.7 (-60.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 69.33. Aufwärtsrevisionen und ein Kauf-Konsens sprechen für eine positive Perspektive, während der erwartete Gewinnrückgang im Folgejahr deutlich belastet.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10