(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DigitalBridge ist ein spezialisierter US-Vermögensverwalter für digitale Infrastruktur mit über 30 Jahren Erfahrung und globaler Branchenpositionierung.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,92 signalisiert eine faire Bewertung, während das erwartete KGV von 10,89 über dem Trailing-KGV von 9,98 liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative und Nettomargen sowie eine Eigenkapitalrendite von 10,2% stützen solide Profitabilität, trotz gemischter Umsatzentwicklung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.11 Mrd. USD, 2024: 1.96 Mrd. USD, 2023: 1.81 Mrd. USD, 2022: 1.66 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (61.6%); das Eigenkapital stieg von 1,66 Mrd. USD 2022 auf 2,11 Mrd. USD 2025.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, mit 0,26 Mrd. USD 2025 und 0,23 Mrd. USD 2023.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.1%. Die nachhaltige Dividende wird konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,3% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen, positiver FCF und digitale Infrastruktur bieten Chancen, während gemischte Umsätze und erwarteter Gewinnrückgang erhebliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 10 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 84.9% (5 Analysten, Range -1.13–-0.68) | Umsatzwachstum erwartet: -15.3% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 16. Der starke Kaufkonsens steht einem erwarteten Gewinnrückgang und einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10