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Digitalbridge Group Inc (US25401T6038)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — DigitalBridge ist ein spezialisierter US-Asset-Manager für digitale Infrastruktur mit langjähriger Erfahrung und globaler Ausrichtung.
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Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,93 signalisiert eine faire Bewertung, während das Forward-KGV über dem Trailing-KGV einen erwarteten Gewinnrückgang anzeigt.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und starkes aktuelles Gewinnwachstum stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich schwankenden Ergebnissen über vier Jahre gegenüber.
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Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.11 Mrd. USD, 2024: 1.96 Mrd. USD, 2023: 1.81 Mrd. USD, 2022: 1.66 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (61.6%), zudem stieg das Eigenkapital von 1,66 auf 2,11 Mrd. USD.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; 2025 wurden 0,26 Mrd. USD erzielt, ohne ausgewiesene Investitionsausgabenbelastung.
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Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.1%. Die nachhaltige Dividende von 0,04 USD je Aktie ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 9,1% gut abgesichert, bietet aber nur 0,3% Rendite.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — Digitale Infrastruktur und hohe Margen bieten Chancen, doch volatile Erträge, rückläufige erwartete Gewinne und ein gemischter Umsatztrend erhöhen die Risiken.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 10 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 84.9% (5 Analysten, Range -1.13–-0.68) | Umsatzwachstum erwartet: -15.3% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 16. Der starke Kaufkonsens mit neun Kaufempfehlungen steht einem erwarteten Gewinn- und Umsatzrückgang sowie einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.
Tratabu-Gesamtscore: 7/10