(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DigitalBridge ist ein spezialisierter US-Asset-Manager für digitale Infrastruktur mit langjähriger Erfahrung und globaler Ausrichtung.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,93 signalisiert eine faire Bewertung, während das Forward-KGV über dem Trailing-KGV einen erwarteten Gewinnrückgang anzeigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und starkes aktuelles Gewinnwachstum stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich schwankenden Ergebnissen über vier Jahre gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.11 Mrd. USD, 2024: 1.96 Mrd. USD, 2023: 1.81 Mrd. USD, 2022: 1.66 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (61.6%), zudem stieg das Eigenkapital von 1,66 auf 2,11 Mrd. USD.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; 2025 wurden 0,26 Mrd. USD erzielt, ohne ausgewiesene Investitionsausgabenbelastung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.1%. Die nachhaltige Dividende von 0,04 USD je Aktie ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 9,1% gut abgesichert, bietet aber nur 0,3% Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Digitale Infrastruktur und hohe Margen bieten Chancen, doch volatile Erträge, rückläufige erwartete Gewinne und ein gemischter Umsatztrend erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 10 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 84.9% (5 Analysten, Range -1.13–-0.68) | Umsatzwachstum erwartet: -15.3% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 16. Der starke Kaufkonsens mit neun Kaufempfehlungen steht einem erwarteten Gewinn- und Umsatzrückgang sowie einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10