(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Digitalbridge Group ist ein führender Anbieter von Alternative-Vermögensverwaltung in der digitalen Infrastruktur mit einer etablierten Erfolgsgeschichte und einem diversifizierten Portfolio.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.21 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen Forward-KGV von 13.74 und ein moderates KPEG.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die negative Eigenkapitalrendite und das Umsatzwachstum im Rückgang deuten auf eine schwache Profitabilität hin, trotz einer hohen Nettomarge.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.11 Mrd. USD, 2024: 1.96 Mrd. USD, 2023: 1.81 Mrd. USD, 2022: 1.66 Mrd. USD. Eine solide Eigenkapitalquote von 61.6% und ein steigender Trend signalisieren eine stabile Bilanzstruktur.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 8.2% bietet einen stabilen Ertrag für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstum im Bereich der digitalen Infrastruktur bietet Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerbsdruck bestehen bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 29.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 84.9% (5 Analysten, Range -1.13–-0.68) | Umsatzwachstum erwartet: -15.3% | EPS nächstes Jahr: 0.63 (78.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 16. Der Konsens aus Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, gestützt durch einen starken Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Gesamtscore: 4/10