Ducommun Incorporated (US2641471097) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ducommun ist ein spezialisierter US-Zulieferer für Luftfahrt und Verteidigung mit zusätzlichen Industrie- und Medizinkunden sowie steigenden Umsätzen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 3,69 signalisiert eine teure Aktie, während das KUV von 2,89 als fair gilt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Der TTM-Nettoverlust von 2,5% und das negative ROE von 3,0% belegen derzeit unzureichende Profitabilität trotz steigender Umsätze.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.66 Mrd. USD, 2024: 0.68 Mrd. USD, 2023: 0.64 Mrd. USD, 2022: 0.53 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 52%) und eine Current Ratio von 3,5 sprechen für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.01 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zuletzt negativ und begleitet von Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und 11,8% Wachstum treffen auf Nettoverlust, negatives ROE und zuletzt -0,05 Mrd. USD FCF.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10