Ducommun Incorporated (US2641471097) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ducommun ist ein spezialisierter US-Zulieferer für Luftfahrt und Verteidigung mit zusätzlichen Industrie- und Medizinkunden.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Der Umsatz steigt, doch der Nettogewinn beträgt -0,04 Mrd. USD und die Nettomarge ist negativ.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.66 Mrd. USD, 2024: 0.68 Mrd. USD, 2023: 0.64 Mrd. USD, 2022: 0.53 Mrd. USD. Die geringe Verschuldung (D/E 52%) stützt die Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt leicht sank.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.01 Mrd. USD ✓ — Der FCF in 3 von 4 Jahren positiv wird durch zuletzt -0,05 Mrd. USD und Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53) relativiert.
  6. Dividende (Score 5/10) — Es gibt kein Dividendenprogramm, daher beträgt die Dividendenrendite 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und 11,8% Wachstum bieten Chancen, doch Nettoverlust, negatives ROE und negativer aktueller FCF erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10