(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.2%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Ducommun Incorporated ist ein Hersteller von Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Industrie-, Medizin- und andere Branchen in den USA.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen hohen Preis-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3.38 auf, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives EBITDA von 0.12 Mrd. USD und ein Nettogewinn von -3.4% sowie eine negative Eigenkapitalrendite deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.66 Mrd. USD, 2024: 0.68 Mrd. USD, 2023: 0.64 Mrd. USD, 2022: 0.53 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 52%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: +0.01 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow (FCF) deutet auf Probleme bei der Kapitalrendite hin und untergräbt die Profitabilität.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was im Kontext der aktuellen schlechten Profitabilität nicht überrascht.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzentwicklung und die gute Liquidität bieten Chancen, während die negative Profitabilität ein erhebliches Risiko darstellt.

Gesamtscore: 3.6/10