ELF Beauty Inc (US26856L1035) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ELF Beauty verfügt über ein diversifiziertes Kosmetikportfolio, starke Marken und internationales Wachstum, bleibt jedoch von Konsumtrends und intensivem Wettbewerbsdruck abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist teuer bewertet, da sowohl Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,82 als auch Kurs-Umsatz-Verhältnis 3,13 ambitionierte Erwartungen widerspiegeln.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigender Umsätze und Gewinne belastet die sehr geringe Nettomarge von 3,4% die insgesamt schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.13 Mrd. USD, 2025: 0.76 Mrd. USD, 2024: 0.64 Mrd. USD, 2023: 0.41 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 81%) und eine aktuelle Liquidität von 2,35 stützen die solide Bilanz, obwohl die Verschuldung deutlich gestiegen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26) auf möglicherweise unzureichende Erhaltungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufenden Ausschüttungen an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und steigende Gewinne bieten Chancen, während hohe Bewertung, geringe Nettomarge und zunehmende Verschuldung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 33.3 vs. Trailing 95.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 55.6% (12 Analysten, Range 0.55–0.57) | Umsatzwachstum erwartet: 17.6% | EPS nächstes Jahr: 3.85 (6.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 102.13. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10