(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 135%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EPR Properties ist ein Spezialist für Experienzeigentum und konzentriert sich auf Immobilienstandorte mit hoher Nachfrage, was eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.87 deutet auf einen fairen Wert hin, gestützt durch die solide Profitabilität und den stabilen Cashflow.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Bruttomarge von 91,8% und die operative Gewinnmarge von 51,3% zeigen eine starke Rentabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.33 Mrd. USD, 2024: 2.32 Mrd. USD, 2023: 2.45 Mrd. USD, 2022: 2.54 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 135% ist akzeptabel und ermöglicht Flexibilität bei Investitionen.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0,42 Mrd. USD unterstreicht die finanzielle Stabilität und Fähigkeit zur Dividendenzahlung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 36,7% und einer historischen Dividendenpayout-Konsistenz ist attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Experienzeigentum, birgt aber das Risiko von steigenden Zinsen und wirtschaftlicher Abschwächung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.5 vs. Trailing 17.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.1% (5 Analysten, Range 3.45–3.52) | Umsatzwachstum erwartet: 17.9% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 60.22. Der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 60,22 USD und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.9/10