WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eastman Chemical ist ein Spezialchemiehersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio, jedoch zeigt die Profitabilität Schwächen durch eine geringe Nettomarge und einen rückläufigen Umsatz.
2. Bewertung (Score 6/10) — Das KGV von 21.94 ist hoch, während das KBV von 1.44 günstig ist, was auf eine Bewertung durch das Wachstumspotenzial hindeutet. Der hohe Cashflow ist jedoch nicht ausreichend, um diese Bewertung zu rechtfertigen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 4.6% und der schwache operative Gewinnmarge von 9.8% sind kritische Warnsignale, die auf eine geringe Rentabilität hindeuten.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — Der Verschuldungsgrad von 85% ist moderat, und die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit einem steigenden Eigenkapital, was ein stabiles Fundament darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 0.4 Mrd. EUR ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Die hohe Ausschüttungsquote von 73.1% und die nachhaltige Dividende, obwohl mit einer geringen Nettomarge verbunden, sind positiv, aber die geringe Nettomarge mindert die Attraktivität.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Spezialchemiebranche bietet Wachstumspotenziale, jedoch mindert die geringe Profitabilität und der Umsatzrückgang die Chancen erheblich.

Gesamtscore: 6.3/10