Edgewell Personal Care Co (US28035Q1022) Konsumgüter-Defensive · Haushalts- & Persönlichkeitsartikel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Etabliertes Konsumgüterunternehmen mit bekannten Marken und diversifizierten Körperpflegebereichen, jedoch begrenztem Wachstum und zyklischen Wettbewerbsrisiken.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der faire Bewertungsindikator steht einer sehr günstigen Notierung unter Buchwert gegenüber, wodurch sich insgesamt ein ausgewogenes Bewertungsbild ergibt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Der aktuelle Nettoverlust von 4,2% und die negative Eigenkapitalrendite belegen eine derzeit unzureichende Profitabilität trotz positiver operativer Marge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.55 Mrd. USD, 2024: 1.58 Mrd. USD, 2023: 1.54 Mrd. USD, 2022: 1.47 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 99%) und eine solide kurzfristige Liquidität stützen die Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt leicht zurückging.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch signalisiert die Unterinvestition mit durchschnittlich 0,67 CapEx zu Abschreibungen einen möglichen Investitionsrückstand.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (32.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die moderate Ausschüttungsquote von 32,6% und sechs Jahre Dividendenzahlungen sind positiv, doch das aktuelle TTM-EPS ist negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Markenstärke, defensive Nachfrage und positive Cashflows bieten Chancen, während Nettoverlust, sinkende Gewinne, Umsatzstagnation und Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.2% (12 Analysten, Range 3.9–4.03) | Umsatzwachstum erwartet: -1.7% | EPS nächstes Jahr: 2.01 (4.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 32.17. Der Kaufkonsens und erwartetes Gewinnwachstum sprechen für eine stabile Perspektive, während der erwartete Umsatzrückgang die Aufwärtschancen begrenzt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10