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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 242%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.72 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter US-Stromversorger mit großem kalifornischem Netz bietet defensive Nachfrage, bleibt jedoch regional konzentriert und kapitalintensiv.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 1,3 und günstigem Bewertungsniveau erscheint die Aktie trotz eines erwarteten Gewinnrückgangs attraktiv bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — 19,3% Nettomarge und 19,7% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, während der Umsatz zuletzt um 4,1% sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.58 Mrd. USD, 2024: 15.57 Mrd. USD, 2023: 15.50 Mrd. USD, 2022: 15.62 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 242%) belastet die Bilanz, zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). 2025: -0.72 Mrd. USD ✗, 2024: -0.69 Mrd. USD ✗, 2023: -2.05 Mrd. USD ✗, 2022: -2.56 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,04) erhöhen den Finanzierungsbedarf trotz strategischer Investitionen.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 48.3%. Die nachhaltige Dividende von 3,51 USD bietet 6,0% Rendite, moderates (30–50%) Ausschüttungsniveau und kontinuierliche Zahlung über sechs Jahre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Günstige Bewertung, starke Margen und hohe Dividendenrendite stehen hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiken und dauerhaft negativem FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 9 vs. Trailing 5.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.6% (16 Analysten, Range 4.2–4.35) | Umsatzwachstum erwartet: 3.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.51 (6.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 3) | Kursziel: 69.21. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum sprechen für Stabilität, doch Halte-Konsens, steigendes Forward-KGV und erwarteter Gewinnrückgang begrenzen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10