Edison International (US2810201077) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 242%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.72 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Edison International betreibt regulierte Strominfrastruktur in Kalifornien und bedient vielfältige Kundengruppen auf einem großen Versorgungsgebiet.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,22 erscheint die Aktie günstig, obwohl das erwartete KGV von 8,5 über dem historischen KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine Nettomarge von 19,3%, eine operative Marge von 26,9% und eine Eigenkapitalrendite von 19,7% belegen starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.58 Mrd. USD, 2024: 15.57 Mrd. USD, 2023: 15.50 Mrd. USD, 2022: 15.62 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 242%) belastet die Kapitalstruktur zusätzlich bei einer kurzfristig angespannten Liquidität mit einer Current Ratio von 0,73.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). 2025: -0.72 Mrd. USD ✗, 2024: -0.69 Mrd. USD ✗, 2023: -2.05 Mrd. USD ✗, 2022: -2.56 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; umfangreiche Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,04 verschärfen den Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite von 6,4% ist attraktiv, während eine Ausschüttungsquote von 48,3% die Dividende grundsätzlich tragfähig erscheinen lässt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Strominfrastruktur bietet stabile Nachfrage, doch hohe Verschuldung und dauerhaft negativer freier Cashflow erhöhen die finanziellen Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 8.5 vs. Trailing 5.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.6% (16 Analysten, Range 4.2–4.35) | Umsatzwachstum erwartet: 3.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.5 (6.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 3) | Kursziel: 66.79. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halte-Konsens und einem erwarteten Gewinnrückgang gegenüber, da das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10