Empire State Realty Trust Inc (US2921041065) Immobilien · REIT - Diversifiziert
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 230%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter New-York-REIT mit 642 Mitarbeitern, gut vermieteten Immobilien und dem ikonischen Empire State Building als herausragendem Einzelobjekt.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das KUV fair bleibt; die Signale widersprechen sich.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz steht einer schwachen Profitabilität mit 0,9% Nettomarge, 0,5% ROE und 86,8% Gewinnrückgang gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.06 Mrd. USD, 2024: 1.03 Mrd. USD, 2023: 1.73 Mrd. USD, 2022: 0.95 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 230%) belastet die Bilanz trotz guter Liquidität mit Current Ratio 3,15.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch zeigt Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78) eine mögliche Belastung der Substanz.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.2%. Die nachhaltige Dividende hat eine moderate (30–50%) Ausschüttungsquote von 44,2% und wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz, positiver FCF und gute Liquidität bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, schwache Profitabilität und fallende Gewinne erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10