(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Everus ist ein diversifizierter US-Bau- und Infrastrukturdienstleister mit 9.400 Mitarbeitern und zwei klar abgegrenzten Geschäftsbereichen.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 7,66 gilt als sehr teuer, während ein KGV von 23,29 trotz erwarteter Gewinnsteigerung anspruchsvoll bleibt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und ein ROE von 39,5% überzeugen, doch die Nettomarge von 6,0% bleibt für einen Spitzenwert begrenzt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.63 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.45 Mrd. USD, 2022: 0.38 Mrd. USD. Die Bilanz ist solide: Geringe Verschuldung (D/E 59%) und eine Current Ratio von 1,76 stützen die finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86). Das Urteil lautet „FCF in 3 von 4 Jahren positiv“; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86) erhöhen jedoch den Mittelbedarf.

6. Dividende (Score 5/10) — Everus zahlt keine Dividende und bietet daher weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite in USD.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Infrastrukturinvestitionen eröffnen Chancen, während die teure Bewertung und konjunkturelle Bauabhängigkeit Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 23.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.6% (7 Analysten, Range 3.56–3.74) | Umsatzwachstum erwartet: 26.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.02 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 176. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 18,2 unter dem Trailing-KGV von 23,3 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10