Everus Construction Group Inc (US3004261034) ·
148,83 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Everus Construction Group Inc. ist ein US-basierter Bauunternehmen mit einer diversifizierten Geschäftsausrichtung in der Elektro- und Maschinentechnik sowie im Bereich Infrastrukturprojekte.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 34.39 und der KBV von 11.5 deuten auf eine überdurchschnittlich hohe Bewertung hin, was angesichts des aktuellen Marktumfelds kritisch zu sehen ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Eigenkapitalrendite von 39% und das starke EBITDA von 0.32 Mrd. EUR zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.63 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.45 Mrd. USD, 2022: 0.38 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 17% sowie die solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil sind positiv zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86). Der überwiegend positive Cashflow-Trend und das weiterhin hohe EBITDA deuten auf eine stabile Liquidität des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Marktsituation weniger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in den wachsenden Infrastrukturinvestitionen in den USA, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung eine Herausforderung darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 37.2 vs. Trailing 34.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.6% (7 Analysten, Range 3.56–3.74) | Umsatzwachstum erwartet: 26.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.11 (10.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 169.6. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 169.6 EUR sowie die erwartete EPS-Wachstum von 29.6% sind positiv zu bewerten.

Gesamtscore: 5.9/10