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Everus Construction Group Inc (US3004261034)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter US-Bau- und Serviceanbieter mit 9.400 Mitarbeitern sowie Elektro-, Maschinenbau- und Übertragungsdienstleistungen.
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Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 7,51 ist sehr teuer, obwohl das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis unter dem aktuellen liegt.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 9,1% operativer Marge, 6,0% Nettomarge und hervorragender Eigenkapitalrendite von 39,5%.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.63 Mrd. USD, 2024: 0.42 Mrd. USD, 2023: 0.45 Mrd. USD, 2022: 0.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 59%) und eine solide kurzfristige Liquidität bieten finanzielle Stabilität.
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Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.86). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch belasten Wachstumsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,86.
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Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hervorragendes ROE stehen einer sehr teuren Bewertung und gemischtem Umsatztrend gegenüber.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 22.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.6% (7 Analysten, Range 3.56–3.74) | Umsatzwachstum erwartet: 26.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.02 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 176. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 17,9 unter dem Trailing-KGV von 22,8 stützen die Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10