(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Federated Investors Inc. ist ein etabliertes Investmentmanagementunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio und einer starken Marktposition im Finanzdienstleistungssektor.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV ist relativ hoch, was auf eine Bewertung im Bereich 'teuer' hindeutet, obwohl die Profitabilität stark ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 26,4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 33,8% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.20 Mrd. USD, 2024: 1.10 Mrd. USD, 2023: 1.13 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Die solide Eigenkapitalquote von 52,3% und der stabile Cashflow aus dem operativen Geschäft tragen zu einer soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +0.29 Mrd. USD ✓, 2024: +0.34 Mrd. USD ✓, 2023: +0.30 Mrd. USD ✓, 2022: +0.32 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cashflow von über 0,29 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.1%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 27,1% ist nachhaltig und spiegelt die Profitabilität wider.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die steigende Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie die starke Marktposition bieten Wachstumschancen, während die hohe Bewertung ein gewisses Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 10.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.4% (9 Analysten, Range 2.91–3.14) | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.62 (11.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 54.71. Die stabilen Kurszielen der Analysten und die positive Revisionstendenz deuten auf eine weiterhin positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.3/10