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Fidelity National Financial Inc (US31620R3030)
Finanzdienstleistungen · Spezialversicherungen
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Der etablierte US-Spezialversicherer verfügt über mehrere Geschäftsbereiche, bleibt jedoch vom amerikanischen Immobilien- und Transaktionsmarkt abhängig.
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Bewertung (Score 6/10) — Das Kursniveau erscheint anhand eines KBV von 1,66 fair; das Forward-KGV von 12,82 liegt unter dem Trailing-KGV von 16,03.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, allerdings schwanken Umsatz, Margen und Gewinne über vier Jahre deutlich.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.42 Mrd. USD, 2024: 7.75 Mrd. USD, 2023: 6.91 Mrd. USD, 2022: -2.50 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (6.8%), obwohl das Eigenkapital 2022 negativ war und sich die Quote zuletzt rückläufig entwickelte.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv und mit 6,38 Mrd. USD zuletzt sehr hoch.
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Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.8%. Die Dividende von 2,08 USD je Aktie rentiert mit 4,5 %, ist nachhaltig und die Ausschüttungsquote mit 38,8 % moderat.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum bei Umsatz und Gewinn sowie fehlende Warnsignale sprechen für Chancen, während schwankende Ergebnisse und sinkende Eigenkapitalquote Risiken bleiben.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.8 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.4% (4 Analysten, Range 2.46–2.51) | Umsatzwachstum erwartet: -1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.79 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 61.4. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV bei erwarteten Gewinnsteigerungen unterstützen einen positiven Ausblick.
Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10