(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Flowco bietet spezialisierte Produktions-, Förder- und Emissionslösungen für den US-Öl- und Gassektor und erzielt kontinuierlich steigende Umsätze.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,49 fair bewertet; das erwartete KGV von 11,26 spricht für moderates Aufwärtspotenzial.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, doch die Nettomarge beträgt nur 6,1% und liegt deutlich unter den früheren Jahreswerten.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.13 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%); die hohe Liquidität steht jedoch einem gemischten Eigenkapitalverlauf und nur 13,9% Eigenkapitalquote gegenüber.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42) unterstützen die nachhaltige Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 14,4% ist konservativ, bietet mit 1,7% Rendite aber wenig laufenden Ertrag und sinkendes Wachstum.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 22,1% Umsatzwachstum und keine Warnsignale stehen sinkenden Margen sowie einem gemischten Eigenkapitalverlauf gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.3 vs. Trailing 15.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.3–1.54) | EPS nächstes Jahr: 1.65 (15.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 30.56. Ein starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 15,1% und ein niedrigeres Forward-KGV als das Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10