Flowco Holdings Inc. (US3429091081) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Flowco bietet spezialisierte Produktions-, Förder- und Emissionslösungen für den US-Öl- und Gassektor, bleibt jedoch von einem zyklischen Energiemarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,44 gilt als fair; ein niedrigeres erwartetes KGV von 11 gegenüber 15,34 signalisiert zusätzlich moderate Attraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 17,6% operative Marge und 10,2% Eigenkapitalrendite sprechen für solide Profitabilität, während die Nettomarge nur 6,1% beträgt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.13 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%), hohe Liquidität und deutlich schwankendes Eigenkapital ergeben insgesamt eine gemischte Bilanzqualität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42) begrenzen den laufenden Investitionsbedarf.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die nachhaltige Dividende ist mit 14,4% Ausschüttungsquote konservativ abgesichert, allerdings bei 1,8% Rendite und fallendem Dividendenwachstum wenig dynamisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum schafft Chancen, während sinkende Margen, schwankendes Eigenkapital und die Abhängigkeit vom Öl- und Gassektor Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 15.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.3–1.54) | EPS nächstes Jahr: 1.65 (15.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 30.56. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 15,1% und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 15,3 rechtfertigen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10