(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Flowco bietet spezialisierte Produktions-, Förder- und Emissionslösungen für den US-Öl- und Gassektor, bleibt jedoch von einem zyklischen Energiemarkt abhängig.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,44 gilt als fair; ein niedrigeres erwartetes KGV von 11 gegenüber 15,34 signalisiert zusätzlich moderate Attraktivität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 17,6% operative Marge und 10,2% Eigenkapitalrendite sprechen für solide Profitabilität, während die Nettomarge nur 6,1% beträgt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.13 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%), hohe Liquidität und deutlich schwankendes Eigenkapital ergeben insgesamt eine gemischte Bilanzqualität.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.42) begrenzen den laufenden Investitionsbedarf.

6. Dividende (Score 6/10) — Die nachhaltige Dividende ist mit 14,4% Ausschüttungsquote konservativ abgesichert, allerdings bei 1,8% Rendite und fallendem Dividendenwachstum wenig dynamisch.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum schafft Chancen, während sinkende Margen, schwankendes Eigenkapital und die Abhängigkeit vom Öl- und Gassektor Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 15.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 0.3–1.54) | EPS nächstes Jahr: 1.65 (15.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 30.56. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 15,1% und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 15,3 rechtfertigen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10