Fluor Corporation (US3434121022) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -12.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -45.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Fluor verfügt über drei diversifizierte Geschäftsbereiche, weltweite EPC-Kompetenz und rund 22.995 Beschäftigte, bleibt jedoch zyklischen Projektrisiken ausgesetzt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 2,86 signalisiert eine faire Bewertung, während negative aktuelle Gewinne die Aussagekraft ertragsbasierter Kennzahlen einschränken.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative EBITDA-, Netto- und Eigenkapitalrenditezahlen zeigen aktuell eine verlustreiche und wirtschaftlich schwache Ertragslage.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.24 Mrd. USD, 2024: 3.95 Mrd. USD, 2023: 2.05 Mrd. USD, 2022: 1.79 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 33%) und eine aktuelle Liquiditätsquote von 1,91 stützen die Bilanz trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: +0.66 Mrd. USD ✓, 2023: +0.11 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36) zeigen zuletzt negativen USD-Free-Cashflow.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; Anleger erhalten derzeit weder Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und verbesserte Verschuldung bieten Chancen, doch Nettoverluste, negatives ROE und schwankender USD-Free-Cashflow dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -32.8% (16 Analysten, Range 1.5–1.62) | Umsatzwachstum erwartet: 1.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.37 (24.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 60.69. Aufwärtsrevisionen und ein Kaufkonsens stehen einem erwarteten EPS-Wachstum von 24,4% gegenüber, nachdem das laufende EPS um 32,8% gesunken ist.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10