Ford Motor Company (US3453708600) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 466%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -18.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Diversifizierter globaler Autohersteller mit Ford Blue, Model e, Pro und Credit, jedoch in einer zyklischen Branche.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,55 signalisiert eine faire Bewertung; das hohe EV/EBITDA von 53,29 steht dem entgegen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein Nettoverlust von 3,9% Marge und eine Eigenkapitalrendite von minus 18,3% belegen aktuell unzureichende Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 35.95 Mrd. USD, 2024: 44.84 Mrd. USD, 2023: 42.77 Mrd. USD, 2022: 43.24 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 466%) und eine Current Ratio von 1,07 belasten die finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) sprechen für grundsätzlich tragfähige Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (36.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Rendite beträgt 4,3% bei moderater Ausschüttungsquote, doch das negative TTM-EPS macht die aktuelle Dividendenbasis weniger robust.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und erwartete EPS-Erholung bieten Chancen, doch Nettoverlust, negatives ROE und hohe Verschuldung dominieren die Risikoseite.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.3% (19 Analysten, Range 1.78–1.86) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.91 (2.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 15, Sell: 1) | Kursziel: 15.75. Zwei Aufwärtsrevisionen und ein überwiegender Halte-Konsens (15 von 21) ergeben einen vorsichtig stabilen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10