Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (US35671D8570) Grundstoffe · Kupfer
68,41 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Freeport-McMoRan ist ein bedeutender Kupferproduzent mit globalen Standorten und einer diversifizierten Produktpalette, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 33.53 und der KBV von 4.67 deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin im Vergleich zu seinen aktuellen Ertragswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 31.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 15.6% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.90 Mrd. USD, 2024: 17.58 Mrd. USD, 2023: 16.69 Mrd. USD, 2022: 15.56 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 61% wird als solide Bilanz angesehen, was dem Unternehmen Flexibilität bei Investitionen und wirtschaftlichen Abschwüngen ermöglicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.05). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD deutet auf eine starke Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu finanzieren oder Dividenden auszuschüttung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.8%. Die Dividende von 0.60 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 31.8% ist nachhaltig und bietet eine gewisse Rendite für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Nachfrage nach Kupfer steigt aufgrund der Energiewende und der Elektrifizierung, birgt aber auch das Risiko von Preisschwankungen und geopolitischen Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.5 vs. Trailing 33.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 400.0% (20 Analysten, Range 1–1.49) | Umsatzwachstum erwartet: 8.9% | Revisionstendenz aufwärts (+12/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.77 (42.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 68.27. Der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem Kauf-Signal und einem Kursziel von 68.27 EUR deutet auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 6.6/10