GXO Logistics Inc (US36262G1013) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 265%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GXO ist ein weltweit tätiger Logistikdienstleister mit 1.043 Standorten, 150.000 Mitarbeitenden und wachsendem Umsatz, jedoch geringer Ertragskraft.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig erscheint; das hohe Trailing-KGV steht einer uneinheitlichen Bewertung gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen Margen, nur 1,0% Nettomarge, 4,5% Eigenkapitalrendite und rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.98 Mrd. USD, 2024: 3.00 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 2.65 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 265%) und eine Current Ratio von 0,85 erhöhen trotz weitgehend stabilem Eigenkapital das finanzielle Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings mit rückläufiger Marge; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhalt bestehender Anlagen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. GXO zahlt keine Dividende und bietet daher weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachsender Umsatz und günstiges Kurs-Umsatz-Verhältnis bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, geringe Margen und sinkender Gewinn dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.6 vs. Trailing 41.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range 1.18–2.32) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.54 (16.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 68.71. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwarteter Rückgang des KGV von 41,2 auf 13,6 sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10