GXO Logistics Inc (US36262G1013) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 265%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GXO ist ein großer, global diversifizierter Logistikdienstleister mit 150.000 Beschäftigten, 1.043 Standorten und kontinuierlich steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist fair, während das KUV günstig erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Niveau bei deutlich niedrigerem erwarteten USD-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen Margen, sinkendem Gewinnwachstum, 1,0% Nettomarge und nur 4,5% Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.98 Mrd. USD, 2024: 3.00 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 2.65 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 265%) und eine Current Ratio von 0,85 belasten die finanzielle Stabilität trotz leicht gewachsenem Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85) stützen die Qualität, obwohl die FCF-Marge zuletzt nur 0,8% betrug.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende USD-Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachsender Umsatz und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, geringe Margen und schwacher Cashflow-Spielraum erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.5 vs. Trailing 40.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range 1.18–2.32) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.54 (16.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 68.71. Aufwärtsrevisionen, ein Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres erwartetes als nachlaufendes USD-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10