Graham Corporation (US3845561063) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Graham bedient mehrere industrielle Nischenmärkte einschließlich Verteidigung und Raumfahrt, bleibt jedoch ein kleiner Anbieter mit begrenzter Skalierung und niedrigen Margen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 5,11 und KUV 3,83 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz steht einer niedrigen Nettomarge von 4,5%, einer operativen Marge von 6,6% und rückläufigem Gewinnwachstum gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.14 Mrd. USD, 2025: 0.12 Mrd. USD, 2024: 0.11 Mrd. USD, 2023: 0.10 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 13%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, während die Liquiditätsquote mit 1,01 knapp ausfällt.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, zuletzt jedoch bei 0,00 Mrd. USD; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89) belasten den Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit aktuell keine laufende Ausschüttung an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, doch hohe Bewertung, geringe Margen und zuletzt fehlender FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 43.3 vs. Trailing 81.2 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -1.2% | EPS nächstes Jahr: 2.27 (26.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 130.75. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein Forward-KGV von 43,3 gegenüber 81,2 sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10