Graham Corporation (US3845561063) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierte Industrie- und Verteidigungsanwendungen sowie steigender Umsatz stärken das Geschäftsprofil, während die geringe Unternehmensgröße die Skalierbarkeit begrenzt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,1 gilt als sehr teuer, während ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,74 teuer erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz steht einer schwachen Profitabilität mit 4,5% Nettomarge, 6,6% operativer Marge und rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.14 Mrd. USD, 2025: 0.12 Mrd. USD, 2024: 0.11 Mrd. USD, 2023: 0.10 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 13%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz, die Liquiditätsquote liegt jedoch nur knapp über eins.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch aktuell ohne freien Cashflow; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89) belasten die laufende Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%, sodass Aktionäre ausschließlich auf Kurssteigerungen angewiesen sind.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, geringe Verschuldung und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, werden aber durch schwache Margen, negativen aktuellen FCF und hohe Bewertung begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 43.3 vs. Trailing 81.6 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -1.2% | EPS nächstes Jahr: 2.27 (26.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 130.75. Der Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 26,2% und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10