Granite Construction Incorporated (US3873281071) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 138%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -14.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Granite Construction profitiert von wachsender US-Infrastrukturnachfrage und steigenden Umsätzen, bleibt jedoch durch zyklische Bauaktivitäten und schwache aktuelle Gewinne risikobehaftet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,96 ist sehr teuer und steht trotz erwarteten Wachstums nicht im Einklang mit dem negativen TTM-Ergebnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze und operativer Marge von 9,0% belasten eine Nettomarge von -3,3% und eine Eigenkapitalrendite von -14,6%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.18 Mrd. USD, 2024: 1.02 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.95 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 138%) bei steigendem Eigenkapital, aber deutlich höherer Verschuldung und gesunkener Liquiditätsquote gegenüber 2022.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23) zeigen überwiegend solide Mittelgenerierung bei einem negativen Jahr.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (8.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die konservative Ausschüttung unter 30% und sechs Jahre Dividendenzahlung sind positiv, doch das TTM-EPS ist negativ und die Rendite beträgt nur 0,4%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze, erwartetes Gewinnwachstum und Infrastrukturausgaben bieten Chancen, während Nettoverlust, negatives ROE und deutlich höhere Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.9% (10 Analysten, Range 1.27–1.75) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | EPS nächstes Jahr: 7.99 (12.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 171.67. Erwartetes EPS-Wachstum von 12,9% und ein Kauf-Konsens sprechen für positive Aussichten, doch belastbare Aufwärtsrevisionen und ein Trailing-KGV-Vergleich fehlen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10