(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 138%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Granite Construction ist ein Unternehmen für Infrastruktur-Lösungen mit Fokus auf Bau und Materialien in den USA, was eine solide Basis darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint sehr teuer aufgrund des hohen KBV und des Forward KGV, was die Aktie kritisch erscheinen lässt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge und der negative operative Gewinn deuten auf eine geringe Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.18 Mrd. USD, 2024: 1.02 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.95 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote von 138% wirft Bedenken auf.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Der überwiegend positive Cashflow-Trend deutet auf eine gewisse Liquidität und Fähigkeit zur Investition hin.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.3%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.4% sowie die geringe Ausschüttungsquote von 8.3% sind nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von Infrastrukturprojekten, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.4 vs. Trailing 38.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.9% (10 Analysten, Range 1.27–1.75) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | EPS nächstes Jahr: 7.57 (13.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 167.2. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 3.9/10