Graphic Packaging Holding Company (US3886891015) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 176%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Graphic Packaging ist ein internationaler Verpackungshersteller mit 23.000 Mitarbeitern und breiter Präsenz, jedoch belastet ein rückläufiger Umsatz die Geschäftsentwicklung.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,87 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das erwartete KGV bei 8,26 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigt sich in sinkenden Gewinnen, 2,3% Nettomarge und rückläufigem Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.34 Mrd. USD, 2024: 3.01 Mrd. USD, 2023: 2.78 Mrd. USD, 2022: 2.15 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 176%) wird durch steigendes Eigenkapital und eine aktuelle Liquiditätsquote von 1,3 teilweise ausgeglichen.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.54). 2025: -0.08 Mrd. USD ✗, 2024: -0.36 Mrd. USD ✗, 2023: +0.34 Mrd. USD ✓, 2022: +0.54 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,54) belasten den aktuellen freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.0%. Die nachhaltige Dividende weist eine moderate Ausschüttungsquote von 40,0% und eine Rendite von 4,6% auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung und erwartete Gewinnsteigerungen stehen fallendem Umsatz, schwacher Profitabilität, hoher Verschuldung und zuletzt negativem Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 14.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.0% (13 Analysten, Range 0.63–0.67) | Umsatzwachstum erwartet: 2.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.12 (56.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 2) | Kursziel: 12.49. Aufwärtsrevisionen und ein erwarteter Gewinnanstieg bei niedrigerem Forward-KGV sprechen für Potenzial, während der Analystenkonsens überwiegend auf Halten lautet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10