Graphic Packaging Holding Company (US3886891015) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 176%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der Verpackungsanbieter ist international diversifiziert, erzielt jedoch seit vier Jahren rückläufige Umsätze und bedient zyklische Konsumgütermärkte.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit KBV 0,9 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), trotz schwacher Ertragslage.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 2,3% Nettomarge, sinkendem Gewinn und rückläufigem Umsatz begrenzt die Ertragsqualität deutlich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.34 Mrd. USD, 2024: 3.01 Mrd. USD, 2023: 2.78 Mrd. USD, 2022: 2.15 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 176%) besteht trotz sinkender Verschuldungsquote und steigendem Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.54). 2025: -0.08 Mrd. USD ✗, 2024: -0.36 Mrd. USD ✗, 2023: +0.34 Mrd. USD ✓, 2022: +0.54 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.54) belasten den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.0%. Die Dividende ist nachhaltig, mit moderat (30–50%)er Ausschüttungsquote, 4,5% Rendite und sechs von sechs Jahren Zahlungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung und erwartete Gewinnsteigerung bieten Chancen, während sinkende Umsätze, hohe Verschuldung und negativer FCF wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.6 vs. Trailing 14.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.0% (13 Analysten, Range 0.63–0.67) | Umsatzwachstum erwartet: 2.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.12 (56.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 2) | Kursziel: 12.58. Aufwärtsrevisionen und deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für Erholung, doch der Analystenkonsens lautet überwiegend Halten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10