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Green Brick Partners Inc (US3927091013)
Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifiziertes Wohnungs- und Immobilienentwicklungsunternehmen mit sieben Tochtergesellschaften in Texas, Georgia und Florida, jedoch zyklischem Branchenprofil.
- Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint günstig, während der Buchwertvergleich nur als fair gilt; ein Umsatzmultiplikator wurde nicht berücksichtigt.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn sowie einem gemischten Vierjahrestrend gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.63 Mrd. USD, 2023: 1.35 Mrd. USD, 2022: 1.06 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 18%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz deutlich.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22) bestätigen eine solide Mittelgenerierung.
- Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.9%. Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), bietet mit 0,1% Rendite jedoch kaum laufenden Ertrag.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Bilanz und positiver Cashflow bieten Stabilität, während Zyklik sowie rückläufige Umsatz- und Gewinnentwicklung wesentliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10