Green Brick Partners Inc (US3927091013) Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifiziertes Wohnungsbauunternehmen mit sieben Tochtergesellschaften in Texas, Georgia und Florida sowie 620 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie erscheint günstig bewertet; das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,48 signalisiert einen attraktiven Preis.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen gemischtem Umsatztrend sowie rückläufigem Umsatz und Gewinn gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.63 Mrd. USD, 2023: 1.35 Mrd. USD, 2022: 1.06 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 18%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22).
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und stabil, bietet mit 0,1% Rendite jedoch kaum laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Bilanz und positiver Cashflow bieten Chancen, während gemischter Umsatztrend und rückläufige Ergebnisse Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10