WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 2152%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Griffon Corporation ist ein Unternehmen im Building Products & Equipment Sektor mit einem Umsatz von 2,53 Mrd. EUR, was jedoch durch einen fallenden Umsatztrend der letzten vier Jahre gemildert wird.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des sehr hohen KBV von 42.59 und des hohen KGV von 85.99 sowie der geringen Nettomarge von 0.3% teuer. Zudem ist der Verschuldungsgrad extrem hoch.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 0.3% und der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 2152% und der fallende Eigenkapitaltrend in der Bilanz deuten auf eine kritische finanzielle Situation hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. EUR ist ein positiver Aspekt, der die Schwäche der Profitabilität teilweise kompensiert.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und wird seit sechs Jahren gezahlt, jedoch mit einer hohen Ausschüttungsquote von 15.2%, was die finanzielle Belastung erhöht.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen FCF, jedoch sind die hohen Verschuldungskosten und der fallende Umsatz erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 4.3/10