Guardian Pharmacy Services, Inc. (US40145W1018) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Guardian Pharmacy Services versorgt US-Langzeitpflegeeinrichtungen technologiegestützt, beschäftigt 3.600 Mitarbeiter und steigert den Umsatz kontinuierlich.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 11,6 ist sehr teuer, während das KUV von 1,95 fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und starkes ROE stehen einer sehr niedrigen Nettomarge von 4,5% sowie nur 3,5% operativer Marge gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.21 Mrd. USD, 2024: 0.14 Mrd. USD, 2023: 0.03 Mrd. USD, 2022: 0.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 18%) und eine verbesserte Liquidität stützen die Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88) sprechen für solide Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit aktuell keinerlei laufenden Ausschüttungsertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, positiver USD-Free-Cashflow und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, doch niedrige Margen und teure Bewertung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 31.4 vs. Trailing 43.3 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 15.7% | EPS nächstes Jahr: 1.43 (9.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 49.5. Starker Kauf, erwartetes Umsatzwachstum von 15,7% und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10