HP Inc (US40434L1052) ·
25,24 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -3145%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — HP Inc. ist ein Technologieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio in Bereichen wie Personal Systems, Druckertechnologie und Corporate Investments, was eine diversifizierte Basis darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.61 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und das negative Eigenkapital untergraben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 7.1% sowie das fehlende Eigenkapital und der niedrige ROE deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.35 Mrd. USD, 2024: -1.32 Mrd. USD, 2023: -1.07 Mrd. USD, 2022: -3.03 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (über -3000%) stellen kritische Bilanzkennzahlen dar und erfordern Vorsicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.5%. Die Dividende von 1.20 USD pro Aktie und eine Ausschüttungsquote von 35.5% sind attraktiv, jedoch wird dies durch die schlechte Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Dividende und dem positiven Cashflow, während das Risiko durch die schwache Profitabilität und die kritische Bilanz besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 9.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.1% (19 Analysten, Range 1.64–1.67) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.01 (-0.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 22.91. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward KGV von 9.1 unterstützt wird.

Gesamtscore: 4.1/10