HP Inc (US40434L1052) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -3145%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HP Inc. verfügt über ein breit diversifiziertes Technologiegeschäft, bleibt jedoch stark von reifen PC- und Druckermärkten abhängig.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis signalisiert sehr günstig (Aktie unter Buchwert), obwohl der ausgewiesene Buchwert je Aktie -0,10 USD beträgt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative und Nettomargen sowie rückläufige Gewinne belegen schwache Profitabilität trotz erwarteter kurzfristiger Umsatzsteigerung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.35 Mrd. USD, 2024: -1.32 Mrd. USD, 2023: -1.07 Mrd. USD, 2022: -3.03 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,77 zeigen erhebliche strukturelle und kurzfristige Bilanzrisiken.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen mit durchschnittlich 0,86 des Abschreibungsniveaus weitgehend dem Substanzerhalt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.0%. Eine nachhaltige Dividende mit 35,0% Ausschüttungsquote, vollständiger Sechsjahreskontinuität und stabilem Wachstum bietet verlässliche laufende Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung, positiver FCF und erwartetes Umsatzwachstum stehen negativem Eigenkapital, Liquiditätsrisiken und sinkenden Margen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 9.3 vs. Trailing 11.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.1% (19 Analysten, Range 1.64–1.67) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.14 (-3.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 29.46. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Verbesserungen, doch der überwiegende Halte-Konsens begrenzt die positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10