HP Inc (US40434L1052) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -3145%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HP Inc. ist ein etablierter, internationaler Technologieanbieter mit 55.000 Mitarbeitern und diversifizierten Geschäftsbereichen rund um Computer, Drucker und Fertigung.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie ist laut Urteil sehr günstig (Aktie unter Buchwert), obwohl das negative Eigenkapital die Aussagekraft des Buchwerts einschränkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Netto- und operative Margen sowie rückläufige Gewinne zeigen eine schwache Profitabilität trotz zuletzt wachsender Umsätze.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.35 Mrd. USD, 2024: -1.32 Mrd. USD, 2023: -1.07 Mrd. USD, 2022: -3.03 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,77 signalisieren eine kritische Bilanz mit zusätzlichem Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86) stützen die solide Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.0%. Die nachhaltige Dividende bietet 3,6% Rendite, wird mit einer moderaten Ausschüttungsquote von 35% finanziert und blieb sechs Jahre stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Chancen bieten positive freie Mittelzuflüsse und Aufwärtsrevisionen, während negatives Eigenkapital, geringe Margen und kurzfristige Liquiditätsrisiken schwer wiegen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10.5 vs. Trailing 12.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.1% (19 Analysten, Range 1.64–1.67) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.14 (-3.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 29.66. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, doch der überwiegende Halten-Konsens begrenzt den positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10