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Harley-Davidson Inc (US4128221086)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
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Unternehmensprofil (Score 6/10) — Etablierter US-Motorradhersteller mit drei Segmenten, internationalem Vertrieb und diversifizierten Finanzdienstleistungen, jedoch zyklischer Endnachfrage.
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Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,87 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert).
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Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 4,8% Nettomarge, 5,6% operativer Marge und 15% Gewinnrückgang; die Nettomarge bleibt sehr gering.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.14 Mrd. USD, 2024: 3.17 Mrd. USD, 2023: 3.25 Mrd. USD, 2022: 2.90 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt Geringe Verschuldung (D/E 97%) und eine solide Current Ratio von 2,1.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11) bestätigen einen überwiegend werterhaltenden Investitionsbedarf.
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Dividende (Score 7/10) — Moderate Ausschüttungsquote von 45,6%, nachhaltige Dividende mit sechs Zahlungsjahren und wachsender Ausschüttung sprechen für Stabilität.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und positiver FCF bieten Chancen, während rückläufige Umsätze, Gewinne und Margen die operative Entwicklung belasten.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 14.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.0% (22 Analysten, Range 3.3–3.49) | Umsatzwachstum erwartet: -7.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.96 (199.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 28.18. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Erholungspotenzial, doch der Analystenkonsens lautet lediglich Halten.
Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10