HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.84 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 4.1% (Profitabilität max. 5)

Unternehmensprofil:

Hawaiian Electric Industries, Inc. ist ein Unternehmen im Sektoralter Regulated Electric in den USA und beschäftigt 2659 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert, übernimmt die Übertragung, verteilt und verkauft Elektrizität auf den Inseln Oahu, Hawaii, Maui, Lanai und Molokai sowie erzeugt erneuerbare Energien.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum Marktkurs günstig bewertet. Der KGV-Trailing von 17.88 und der KGV-Forward von 13.99 deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Das EV/EBITDA Verhältnis von 8.6911 zeigt eine günstige Bewertung.

Profitabilität & Wachstum:

Die Nettomarge beträgt nur 4.1%, was ein Warnsignal darstellt, da dies unter dem Scoring-Deckel liegt (Profitabilität max. 5). Die ROE-Rendite von 7.99% ist ebenfalls gering und deutet auf Schwierigkeiten bei der Nutzung des Eigenkapitals hin. Der Umsatztrend in den letzten fünf Jahren ist gemischt, was eine Unsicherheit hinsichtlich zukünftigen Wachstums schafft.

Bilanz & Verschuldung:

Die debt_equity_roh von 1.84 zeigt eine hohe Verschuldung des Unternehmens. Allerdings hat der Current Ratio von 1.32 einen angemessenen Deckungsgrad, was die Flüssigkeitslage stabil erscheinen lässt. Die Eigenkapitalentwicklung ist variabel und weist auf potenzielle finanzielle Anpassungen hin.

Free Cash Flow:

Der Free Cash Flow (FCF) war in den letzten fünf Jahren durchgängig negativ, mit einem Durchschnitt von 0.12 Mrd. Das Unternehmen konnte keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgen und musste stets auf Investitionen zurückgreifen.

Dividende:

Die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung ist durch das hohe Payout Ratio von 35% (100% * Free Cash Flow / Nettovermögen) gefährdet, da das Unternehmen in den letzten Jahren stets negative FCF hatte. Die Dividendendividende beträgt 2.4%, was eine geringe Rendite bietet.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von steigenden Anforderungen an erneuerbare Energien und der Expansion in neueren Technologien.
• Risiken: Die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge stellen signifikante finanzielle Risiken dar. Eine mögliche Zunahme der Energiepreise könnte den Gewinnablauf beeinträchtigen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 7/10 - Solide Unternehmensstruktur mit einem breiten Wirtschaftsgebiet.
• Bewertung: 8/10 - Günstige Bewertung im Vergleich zum Marktkurs.
• Profitabilität & Wachstum: 3/10 - Schwache Nettomarge und gemischter Umsatztrend.
• Bilanz & Verschuldung: 6/10 - Hohe Verschuldung, aber stabiler Flüssigkeitsgrad.
• Free Cash Flow: 2/10 - Durchgängige negative FCF.
• Dividende: 4/10 - Geringe Dividendendividende und hoher Payout Ratio.
• Chancen & Risiken: 5/10 - Chancen durch erneuerbare Energien, aber signifikante finanzielle Risiken.

Gesamtscore: 5.2/10

Die Gesamtscore von 5.2/10 deutet darauf hin, dass Hawaiian Electric Industries, Inc. eine unterbewertete Aktie ist, die jedoch durch hohe Verschuldung und schwache Profitabilität gefährdet ist. Die Chancen durch erneuerbare Energien sind vorhanden, aber das Unternehmen muss dringend seine finanziellen Position verbessern, um langfristig stabil zu bleiben.